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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.600 | 11.110 | 6.510 |
Acciones | 51.780 | 51.780 | 0.000 |
Bonos | 40.710 | 43.080 | 2.370 |
Convertibles | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 2.800 | 3.160 | 0.360 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.854 | 16.558 |
Precio/Valor Contable | 2.241 | 2.404 |
Precio/Ventas | 1.500 | 1.698 |
Precio/Flujo de Caja | 9.887 | 10.059 |
Rendimiento del dividendo | 2.477 | 2.477 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.265 | 10.837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.280 | 19.684 |
Servicios financieros | 15.040 | 15.065 |
Industria | 13.990 | 12.215 |
Consumo cíclico | 13.780 | 10.975 |
Salud | 10.210 | 12.921 |
Bienes de consumo | 7.700 | 7.894 |
Servicios de comunicación | 6.220 | 6.699 |
Energía | 4.300 | 4.274 |
Materias primas | 4.070 | 5.317 |
Servicios públicos | 3.100 | 3.391 |
Bienes Raíces | 1.300 | 3.744 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 17.98 | 91.05 | -0.13% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10.33 | 2,328.480 | -0.68% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 6.98 | 103.010 | +0.43% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 5.08 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5.08 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 4.97 | 37.650 | +0.21% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4.65 | 114.172 | -0.26% | |
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | LU0973529505 | 3.57 | - | - | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3.54 | 5,040.5 | -0.88% | |
iShares S&P 500 Value | US4642874089 | 3.41 | 178.36 | -0.24% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2.41B | 2.74 | 6.58 | 10.56 | ||
PTYCXKLP0007 | 1.12B | 2.52 | -0.74 | 1.69 | ||
PTYCXTHM0007 | 630.92M | 1.57 | 5.05 | 3.47 | ||
PTYCXRLP0000 | 342.94M | 4.20 | -0.08 | 2.22 | ||
PTCXGGHM0012 | 315.3M | 2.56 | -0.68 | - |
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