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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.600 | 9.350 | 6.750 |
Acciones | 50.190 | 50.190 | 0.000 |
Bonos | 43.870 | 45.890 | 2.020 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 3.210 | 3.390 | 0.180 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.849 | 16.861 |
Precio/Valor Contable | 2.326 | 2.505 |
Precio/Ventas | 1.714 | 1.817 |
Precio/Flujo de Caja | 10.429 | 10.561 |
Rendimiento del dividendo | 2.765 | 2.464 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.326 | 11.323 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.650 | 20.339 |
Servicios financieros | 16.740 | 15.381 |
Industria | 15.110 | 11.892 |
Consumo cíclico | 11.790 | 10.688 |
Salud | 11.030 | 13.095 |
Bienes de consumo | 7.780 | 7.606 |
Servicios de comunicación | 5.950 | 6.723 |
Materias primas | 3.820 | 5.169 |
Energía | 3.800 | 4.121 |
Servicios públicos | 2.970 | 3.517 |
Bienes Raíces | 1.360 | 3.887 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 18.31 | 92.90 | -0.08% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10.23 | 2,345.020 | +0.57% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 7.32 | 105.530 | +0.03% | |
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | LU1718419333 | 5.14 | - | - | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 5.05 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5.05 | - | - | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4.92 | 117.447 | +0.01% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 4.45 | 43.050 | -0.35% | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3.32 | 4,816.5 | +0.34% | |
iShares S&P 500 Value | US4642874089 | 3.29 | 195.82 | +0.69% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2.36B | 2.22 | 3.87 | 9.57 | ||
PTYCXKLP0007 | 1.09B | 5.70 | -0.49 | 1.84 | ||
PTYCXTHM0007 | 656.98M | 4.04 | 5.20 | 3.68 | ||
PTYCXRLP0000 | 335.28M | 7.79 | -0.35 | 2.46 | ||
PTCXGGHM0012 | 302.54M | 5.74 | -0.44 | - |
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