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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.030 | 18.690 | 6.660 |
Acciones | 45.770 | 48.280 | 2.510 |
Bonos | 40.980 | 47.840 | 6.860 |
Convertibles | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Preferentes | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.609 | 16.941 |
Precio/Valor Contable | 2.561 | 2.604 |
Precio/Ventas | 1.775 | 1.886 |
Precio/Flujo de Caja | 11.579 | 10.917 |
Rendimiento del dividendo | 2.239 | 2.405 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.818 | 10.554 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.820 | 21.112 |
Industria | 15.020 | 11.893 |
Servicios financieros | 14.400 | 16.085 |
Consumo cíclico | 11.830 | 11.010 |
Salud | 10.240 | 12.164 |
Bienes de consumo | 7.520 | 7.198 |
Servicios de comunicación | 7.310 | 7.068 |
Materias primas | 4.980 | 4.886 |
Energía | 3.190 | 3.883 |
Servicios públicos | 2.100 | 3.311 |
Bienes Raíces | 1.590 | 3.578 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.08 | 81.73 | -1.85% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.98 | 52.28 | -2.28% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 4.78 | 51.516 | -1.85% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.71 | 105.350 | +0.08% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.71 | 11.517 | -0.32% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.70 | 200.900 | +0.09% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.04 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 2.97 | 46.950 | -0.21% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 2.90 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 2.89 | 2,192.200 | +0.37% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 741.69M | 1.54 | 1.55 | 0.92 | ||
PTYAIVLM0008 | 430.65M | 1.53 | 1.01 | 0.60 | ||
PTIG1AHM0006 | 430.65M | 1.53 | 1.00 | 0.62 | ||
PTIG1DHM0003 | 276.29M | 10.08 | 11.20 | 4.59 | ||
PTIGAZHM0002 | 203.96M | 2.29 | 2.85 | 1.76 |
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