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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.330 | 19.880 | 6.550 |
Acciones | 39.940 | 40.510 | 0.570 |
Bonos | 42.980 | 48.720 | 5.740 |
Convertibles | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 3.190 | 3.450 | 0.260 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.453 | 16.558 |
Precio/Valor Contable | 2.670 | 2.404 |
Precio/Ventas | 1.795 | 1.698 |
Precio/Flujo de Caja | 11.136 | 10.059 |
Rendimiento del dividendo | 2.048 | 2.477 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.989 | 10.837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.590 | 19.684 |
Industria | 14.030 | 12.215 |
Servicios financieros | 13.320 | 15.065 |
Salud | 11.840 | 12.921 |
Consumo cíclico | 11.370 | 10.975 |
Bienes de consumo | 8.640 | 7.894 |
Servicios de comunicación | 6.200 | 6.699 |
Materias primas | 5.770 | 5.317 |
Energía | 3.590 | 4.274 |
Servicios públicos | 1.870 | 3.391 |
Bienes Raíces | 1.780 | 3.744 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.19 | 76.69 | +0.42% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5.19 | 48.52 | +0.48% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.81 | 44.810 | +0.11% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.81 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.81 | 2,092.830 | +0.15% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.80 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.64 | 102.730 | -0.47% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.63 | 11.346 | +0.24% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.60 | 197.510 | -0.34% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 2.41 | 47.880 | -0.10% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774.92M | 2.15 | -0.98 | 0.96 | ||
PTIG1AHM0006 | 445M | 1.97 | -1.37 | 0.90 | ||
PTYAIVLM0008 | 445M | 1.97 | -1.42 | 0.88 | ||
PTIG1DHM0003 | 217.48M | -0.29 | 11.55 | 1.75 | ||
PTIGAZHM0002 | 201.08M | 4.13 | 0.74 | 1.87 |
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