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Imga Rendimento Semestral R - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDTE)

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16/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAVHM0006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 179.62M

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Posiciones en 0P0001MDTE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment (0P0001MDTE). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.240	4.330	0.090
Bonos	91.720	91.720	0.000
Convertibles	4.190	4.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.214	49.454
Efectivo	4.014	17.868
Titulizado	0.431	6.984
Derivado	0.195	9.350
Gobierno	0.086	35.705

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.03	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	2.41	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2677541364	2.14	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	1.98	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	1.97	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1.95	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	1.86	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	1.86	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.77	-	-
Thales SA 4.125%	FR001400L255	1.76	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58

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