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Imga Rendimento Semestral R - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDTE)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAVHM0006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178.83M

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Posiciones en 0P0001MDTE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment (0P0001MDTE). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.030	5.420	1.390
Bonos	91.920	91.920	0.000
Convertibles	4.270	4.270	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.583	48.436
Efectivo	3.773	16.527
Gobierno	0.894	34.842
Titulizado	0.448	6.898
Derivado	0.235	9.016

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	2.45	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2677541364	2.15	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.02	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	2.01	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	2.00	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	1.89	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	1.88	-	-
Thales SA 4.125%	FR001400L255	1.77	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.77	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57

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USD/JPY	156.41	-1.02	-0.65%
EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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