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Imga Dívida Pública Europeia R - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT6)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAWHM0013

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.2M

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Posiciones en 0P0001MDT6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim (0P0001MDT6). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.990	3.990	0.000
Bonos	97.350	97.350	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.346	73.091
Efectivo	3.743	11.525
Derivado	0.246	8.023

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.27	102.840	+0.24%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	8.15	96.210	-0.03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.81	85.650	+0.34%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.79	103.950	+0.15%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.70	102.870	+0.08%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.71	103.790	-0.01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.64	93.570	+0.13%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.38	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	4.30	103.720	+0.27%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4.04	90.260	+0.14%

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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