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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.730 | 18.740 | 7.010 |
Acciones | 39.700 | 40.730 | 1.030 |
Bonos | 44.400 | 49.910 | 5.510 |
Convertibles | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 2.370 | 2.820 | 0.450 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.040 | 16.751 |
Precio/Valor Contable | 2.725 | 2.526 |
Precio/Ventas | 1.924 | 1.838 |
Precio/Flujo de Caja | 12.120 | 10.670 |
Rendimiento del dividendo | 2.138 | 2.453 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.634 | 11.305 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.980 | 20.408 |
Industria | 13.940 | 11.807 |
Servicios financieros | 13.520 | 15.405 |
Salud | 12.190 | 12.924 |
Consumo cíclico | 10.010 | 10.677 |
Bienes de consumo | 8.260 | 7.554 |
Servicios de comunicación | 6.400 | 6.772 |
Materias primas | 5.500 | 5.157 |
Energía | 3.280 | 4.060 |
Servicios públicos | 2.120 | 3.560 |
Bienes Raíces | 1.800 | 3.953 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 4.77 | 89.52 | +1.46% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.74 | 58.58 | +1.42% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.66 | 106.810 | -0.16% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.63 | 11.708 | -0.43% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.62 | 204.060 | -0.03% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.54 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.54 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.54 | 46.780 | -0.06% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.54 | 2,185.010 | -0.07% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2.97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 749.68M | 4.75 | -1.22 | 1.01 | ||
PTYAIVLM0008 | 431.14M | 4.43 | -1.73 | 0.83 | ||
PTIG1AHM0006 | 431.14M | 4.43 | -1.73 | 0.85 | ||
PTIG1DHM0003 | 245.42M | 4.29 | 7.23 | 4.50 | ||
PTYAFILM0008 | 76.38M | 9.27 | 1.12 | 3.44 |
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