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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.050 | 19.180 | 8.130 |
Acciones | 41.830 | 44.480 | 2.650 |
Bonos | 44.620 | 51.910 | 7.290 |
Convertibles | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.078 | 16.766 |
Precio/Valor Contable | 2.616 | 2.566 |
Precio/Ventas | 1.836 | 1.873 |
Precio/Flujo de Caja | 11.863 | 10.851 |
Rendimiento del dividendo | 2.210 | 2.433 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.316 | 10.947 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.520 | 20.954 |
Industria | 14.690 | 11.789 |
Servicios financieros | 14.070 | 15.798 |
Consumo cíclico | 11.320 | 10.766 |
Salud | 11.080 | 12.439 |
Bienes de consumo | 7.350 | 7.331 |
Servicios de comunicación | 6.780 | 6.939 |
Materias primas | 5.230 | 4.997 |
Energía | 3.280 | 3.956 |
Servicios públicos | 2.040 | 3.461 |
Bienes Raíces | 1.630 | 3.867 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 4.70 | 92.84 | +0.01% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.69 | 59.28 | +0.02% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.78 | 11.677 | +0.19% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.77 | 106.500 | +0.02% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.64 | 203.460 | +0.06% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.35 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.30 | 2,193.490 | +0.11% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.30 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.30 | 46.990 | +0.06% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 2.67 | 46.719 | +1.17% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 743.25M | 5.99 | -1.01 | 1.05 | ||
PTIG1AHM0006 | 431.58M | 5.59 | -1.56 | 0.86 | ||
PTYAIVLM0008 | 431.58M | 5.58 | -1.55 | 0.84 | ||
PTIG1DHM0003 | 250.55M | 3.52 | 7.51 | 5.47 | ||
PTYAGALM0005 | 81.67M | 30.52 | 10.39 | 11.59 |
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