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Eurobic Tesouraria A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Tesouraria (0P0000VO3I)

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06/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.67M

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Posiciones en 0P0000VO3I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I). Nuestra información sobre los activos en cartera de EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.040	38.310	0.270
Bonos	60.710	60.710	0.000
Convertibles	1.250	1.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.368	22.915
Corporativo	22.506	46.486
Efectivo	19.686	21.154
Derivado	0.192	5.923

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	5.87	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	5.29	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4.67	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3.58	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.99	100.29	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128537190	2.93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.93	99.522	0.00%
European Union	EU000A3L28B4	2.93	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	2.92	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.91	-	-

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