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Gnb Obrigações Europa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P00000T41)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.29M

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Posiciones en 0P00000T41

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.790	4.790	0.000
Bonos	96.340	96.340	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.386	21.276
Precio/Valor Contable	1.442	3.390
Precio/Ventas	2.280	2.556
Precio/Flujo de Caja	6.530	15.154
Rendimiento del dividendo	4.046	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.352	12.144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.336	73.671
Efectivo	4.790	11.523

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	19.61	99.200	+0.07%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	17.41	88.730	+0.17%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	16.93	102.400	0.00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	13.13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	12.67	100.340	+0.08%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	10.62	105.97	-0.02%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.16	106.980	0.00%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	2.80	96.950	-1.12%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0.00	95.290	+0.13%

Principales fondos de bonos de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		94.04M	5.14	-0.35	1.65
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48.82M	2.33	0.13	0.45

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