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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 93.79M

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Posiciones en 0P0000IOI3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.050	6.820	0.770
Bonos	89.920	89.920	0.000
Convertibles	4.230	4.230	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.135	56.909
Efectivo	6.071	18.505
Gobierno	2.858	31.549
Derivado	-0.019	18.948

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.26	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.97	101.186	-0.14%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.74	25.89	-0.06%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1.26	-	-

Principales fondos de bonos de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		81.8M	-2.43	-4.89	2.33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49.22M	2.33	0.13	0.45

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