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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-usd (0P00017BE5)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1277647514

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 8.24M

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Posiciones en 0P00017BE5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A (0P00017BE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.760	6.760
Acciones	24.000	24.000
Bonos	69.240	69.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.463	15.199
Precio/Valor Contable	1.948	2.234
Precio/Ventas	2.175	1.633
Precio/Flujo de Caja	11.420	9.696
Rendimiento del dividendo	1.914	3.097
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.669	9.986

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	43.890	9.164
Materias primas	19.350	5.625
Servicios financieros	15.010	15.797
Energía	10.980	4.819
Industria	5.500	12.516
Bienes de consumo	5.270	9.070

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	11.20	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10.37	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.5%	-	9.14	-	-
China (People's Republic Of) 3.39%	HK0000251337	8.64	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	7.23	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	HK0000511110	6.83	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	6.00	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	3.46	100.27	+0.10%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	3.42	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	2.95	-	-

Principales fondos de acciones de Quaero Capital SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl I USD Distribut	4.38B	0.32	0.29	5.18
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.38B	0.10	-0.24	4.64
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.38B	0.24	0.09	4.98
R Total Return Intl C USD Distribut	4.38B	0.23	0.09	4.98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.38B	0.32	0.29	5.18

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