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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-usd (0P00017BE5)

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13/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU1277647514 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 8.18M
Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A 120.470 +0.330 +0.27%

Posiciones en 0P00017BE5

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A (0P00017BE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 6.760 6.760 0.000
Acciones 24.000 24.000 0.000
Bonos 69.240 69.240 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 17.463 15.196
Precio/Valor Contable 1.948 2.231
Precio/Ventas 2.175 1.619
Precio/Flujo de Caja 11.420 9.663
Rendimiento del dividendo 1.914 3.099
Crecimiento de las ganancias a 5 años 17.669 9.967

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Consumo cíclico 43.890 9.174
Materias primas 19.350 5.671
Servicios financieros 15.010 15.843
Energía 10.980 4.721
Industria 5.500 12.353
Bienes de consumo 5.270 9.074

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 11.20 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 10.37 - -
Brazil (Federative Republic) 8.5% - 9.14 - -
China (People's Republic Of) 3.39% HK0000251337 8.64 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 7.23 - -
China (People's Republic Of) 3.03% HK0000511110 6.83 - -
Brazil (Federative Republic) 10.25% - 6.00 - -
  PEMEX 5.5 24-Feb-2025 XS0213101073 3.46 100.04 -0.17%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 3.42 - -
Agricultural Development Bank of China 3.8% HK0000646957 2.95 - -

Principales fondos de acciones de Quaero Capital SA

  Nombre Rating Activos totales AHF % 3A% 10A%
  R Total Return Intl I USD Distribut 4.36B -2.62 1.21 4.86
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu 4.36B 0.10 -0.24 4.64
  R Total Return Intl C USD Capitalis 4.36B 0.24 0.09 4.98
  R Total Return Intl C USD Distribut 4.36B 0.23 0.09 4.98
  R Total Return Intl I USD Capitalis 4.36B 0.32 0.29 5.18
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