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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.35B

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Posiciones en 172273007

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Inversion Conservadora FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.12	24.14	24.02
Acciones	21.90	21.90	0.00
Bonos	62.19	67.91	5.72
Convertibles	0.68	0.68	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	15.10	17.33	2.23

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.20	16.39
Precio/Valor Contable	3.04	2.48
Precio/Ventas	2.15	1.81
Precio/Flujo de Caja	12.76	10.51
Rendimiento del dividendo	1.97	2.56
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.62	10.45

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.28	21.12
Servicios financieros	14.83	16.95
Consumo cíclico	12.11	11.28
Salud	9.85	11.95
Servicios de comunicación	9.30	7.19
Industria	9.03	11.61
Bienes de consumo	6.62	7.22
Materias primas	3.34	5.00
Energía	3.24	3.56
Servicios públicos	2.44	3.37
Bienes Raíces	1.98	3.98

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 572

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on S&P 500	-	7.60	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.74	148.18	-0.01%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4.63	160.85	-0.01%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3.85	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3.78	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3.29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.05	5.00	0.00%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2.97	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2.50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2.41	-	-

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.52B	1.06	3.78	1.66
Quality Mejores Ideas FI	1.99B	3.49	5.23	6.31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.56B	1.83	11.87	15.16
Quality Inversion Decidida FI	1.08B	1.29	6.06	3.35
BBVA Solidaridad FI	1.56B	0.92	1.60	0.67

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EUR/USD	1.0914	-0.0005	-0.05%
USD/JPY	147.88	+0.10	+0.07%
EUR/MXN	22.1238	+0.0027	+0.01%
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USD/CAD	1.4432	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	161.40	+0.04	+0.02%

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