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Quality Inversión Decidida Fi (157663008)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.09B

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Posiciones en 157663008

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Inversion Decidida FI (157663008). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Inversion Decidida FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	71.06	71.09	0.03
Bonos	35.35	37.33	1.98
Convertibles	0.29	0.29	0.00
Otros	13.75	21.77	8.02

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.86	16.59
Precio/Valor Contable	2.87	2.53
Precio/Ventas	2.07	1.81
Precio/Flujo de Caja	11.96	10.69
Rendimiento del dividendo	2.06	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.35	10.84

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.97	21.15
Servicios financieros	15.85	15.10
Consumo cíclico	11.47	10.84
Salud	10.27	12.45
Industria	9.89	12.04
Servicios de comunicación	8.43	7.28
Bienes de consumo	6.33	7.22
Energía	3.56	3.68
Materias primas	3.30	5.63
Servicios públicos	2.76	3.09
Bienes Raíces	2.18	3.37

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on S&P 500	-	23.92	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	5.37	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.11	1,202.14	+1.07%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4.11	62.36	+1.08%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4.04	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3.49	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3.17	10.84	+1.12%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	3.03	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	2.85	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	2.77	-	-

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.6B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.44B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.05B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.71B	27.68	8.91	15.34
BBVA Solidaridad FI	1.59B	4.26	0.63	0.77

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Petróleo Brent	79.31	+0.02	+0.03%
Cobre	4.3012	-0.0398	-0.92%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.53	-0.13	-0.19%
Plata	31.363	-0.133	-0.42%

USD/MXN	20.4932	-0.1188	-0.58%
EUR/USD	1.0418	-0.0010	-0.10%
USD/JPY	156.64	+1.15	+0.74%
EUR/MXN	21.3497	-0.1466	-0.68%
GBP/USD	1.2321	-0.0033	-0.27%
USD/CAD	1.4365	+0.0043	+0.30%
EUR/JPY	163.20	+1.03	+0.64%

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Bimbo	54.180	+1.030	+1.94%
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