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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.6B

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Posiciones en 172242002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Inversion Moderada FI (172242002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Inversion Moderada FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	45.97	46.00	0.03
Bonos	63.87	66.95	3.08
Convertibles	0.53	0.53	0.00
Otros	9.13	15.45	6.32

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.28	16.77
Precio/Valor Contable	2.98	2.57
Precio/Ventas	2.14	1.87
Precio/Flujo de Caja	12.29	10.85
Rendimiento del dividendo	1.98	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.36	10.95

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.57	20.95
Servicios financieros	15.56	15.80
Consumo cíclico	11.54	10.77
Salud	10.19	12.44
Industria	9.51	11.79
Servicios de comunicación	8.62	6.94
Bienes de consumo	6.28	7.33
Energía	3.55	3.96
Materias primas	3.24	5.00
Servicios públicos	2.73	3.46
Bienes Raíces	2.21	3.87

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 571

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on S&P 500	-	13.16	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6.40	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6.04	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4.67	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3.10	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.03	4.95	0.00%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2.82	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2.67	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2.49	10.72	-0.09%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2.38	1,189.45	+0.12%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Conservadora FI	5.44B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.05B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.71B	27.68	8.91	15.34
BBVA Solidaridad FI	1.59B	4.26	0.63	0.77
Quality Inversion Decidida FI	1.09B	13.08	3.57	3.61

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US Tech 100	21,680.2	+113.7	+0.53%
DAX	21,042.00	+51.69	+0.25%
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Índice dólar	107.830	+0.070	+0.06%

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Petróleo Brent	79.27	-0.08	-0.10%
Cobre	4.3353	-0.0032	-0.07%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.66	+0.06	+0.09%
Plata	31.575	+0.079	+0.25%

USD/MXN	20.6398	+0.0278	+0.13%
EUR/USD	1.0419	-0.0009	-0.09%
USD/JPY	155.55	+0.06	+0.04%
EUR/MXN	21.5049	+0.0086	+0.04%
GBP/USD	1.2348	-0.0006	-0.05%
USD/CAD	1.4328	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	162.08	-0.09	-0.06%

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