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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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23/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0110119031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.98B

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Posiciones en 110119031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Mejores Ideas FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.05	25.17	25.12
Acciones	95.60	96.61	1.01
Bonos	0.01	0.02	0.01
Preferentes	0.09	0.09	0.00
Otros	4.25	7.48	3.23

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.40	17.70
Precio/Valor Contable	2.46	2.84
Precio/Ventas	1.67	2.00
Precio/Flujo de Caja	10.46	11.58
Rendimiento del dividendo	2.17	2.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.11	10.97

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.41	22.02
Salud	14.46	14.37
Servicios financieros	10.85	15.44
Industria	10.01	12.08
Consumo cíclico	9.93	10.76
Materias primas	7.61	4.36
Servicios de comunicación	6.47	7.23
Bienes de consumo	6.26	8.41
Servicios públicos	3.62	2.55
Bienes Raíces	3.21	2.82
Energía	3.17	4.02

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:msci World Nr	-	7.07	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3.62	1,324.16	+1.20%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	3.56	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3.23	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	3.00	15.890	-0.19%
BGF World Mining I2	LU0368260294	2.98	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	2.90	57.180	+0.28%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	2.83	210.79	+1.41%
Pictet-Premium Brands I USD	LU0280433417	2.55	-	-
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2.54	-	-

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.4B	3.56	2.35	1.67
Quality Inversion Conservadora FI	5.9B	1.48	0.67	0.04
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.36B	10.61	11.73	15.99
BBVA Solidaridad FI	1.74B	1.55	0.84	0.44
Quality Inversion Decidida FI	1.03B	6.73	4.77	3.56

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