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Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.46M

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Posiciones en 0P0000ISR2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de QUANTICA XXII, SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.950	11.320	10.370
Acciones	99.050	99.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.203	15.202
Precio/Valor Contable	3.881	2.113
Precio/Ventas	2.546	1.568
Precio/Flujo de Caja	16.102	8.836
Rendimiento del dividendo	0.903	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.540	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.220	17.761
Salud	20.920	11.159
Servicios financieros	19.610	16.646
Consumo cíclico	15.550	12.746
Industria	10.210	12.413
Servicios de comunicación	5.260	7.922
Materias primas	2.230	6.305

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.59	423.73	-1.00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4.29	486.37	+1.63%
Alphabet C	US02079K1079	4.00	170.90	+0.16%
NVIDIA	US67066G1040	3.99	133.42	-2.56%
Mastercard	US57636Q1040	3.96	532.35	+0.73%
Broadcom	US11135F1012	3.96	158.79	-3.61%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.48	743.4	-2.03%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3.41	526.82	+2.70%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.32	4,723.22	+0.94%
MSCI	US55354G1004	2.85	603.81	+0.31%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	92.69M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	72.1M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.56M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.42M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.65M	5.84	0.93	2.55

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