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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

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06/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

ISIN: FR0011261197

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.41B

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Posiciones en 0P00017SX2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor F EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.350	29.570	0.220
Acciones	66.700	66.700	0.000
Bonos	3.600	3.600	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.496	16.492
Precio/Valor Contable	2.532	2.532
Precio/Ventas	2.233	1.885
Precio/Flujo de Caja	9.643	10.312
Rendimiento del dividendo	1.408	2.408
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.312	11.374

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	16.950	12.562
Servicios de comunicación	15.490	7.828
Industria	14.680	11.964
Materias primas	14.090	6.598
Tecnología	12.400	21.109
Servicios financieros	11.780	15.995
Salud	9.840	11.971
Energía	1.650	3.133
Servicios públicos	1.640	2.754
Bienes de consumo	0.910	7.470
Bienes Raíces	0.580	2.841

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	3.89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.83	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2.75	1,978.20	+1.73%
Meta Platforms	US30303M1027	2.64	606.30	+1.39%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.61	61.25	-1.57%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.53	100.21	+3.27%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.42	-	-
Alibaba	KYG017191142	2.25	133.60	-0.67%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Valor C EUR	6.41B	3.39	8.03	8.29
R Valor D EUR	6.41B	3.39	8.03	8.30
R Valor P EUR	6.41B	3.43	8.57	8.77
R Mines dOr	265.12M	8.51	7.89	6.73
Masselia Investissements	188.06M	2.12	4.93	5.04

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EUR/USD	1.0924	+0.0089	+0.82%
USD/JPY	147.46	+0.19	+0.13%
EUR/MXN	22.2025	+0.1559	+0.71%
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USD/CAD	1.4473	+0.0032	+0.22%
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