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R-co Valor P Eur (0P00013OUP)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011847409

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 4.7B

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Posiciones en 0P00013OUP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo R Valor P EUR (0P00013OUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19.020	19.020
Acciones	70.270	70.270
Bonos	10.460	10.460
Convertibles	0.050	0.050
Otros	0.200	0.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.104	16.027
Precio/Valor Contable	2.126	2.316
Precio/Ventas	1.957	1.650
Precio/Flujo de Caja	9.086	9.428
Rendimiento del dividendo	1.603	2.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.496	11.128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18.400	12.271
Servicios de comunicación	16.090	7.138
Materias primas	15.070	7.025
Industria	14.550	12.271
Tecnología	11.770	19.160
Servicios financieros	10.040	15.075
Salud	8.860	12.542
Bienes de consumo	2.260	8.090
Energía	2.060	4.690
Bienes Raíces	0.890	2.549

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.14	-	-
RMM Trésorerie I EUR	FR0013127248	4.92	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.57	443.29	+0.43%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.23	20.36	+5.93%
Uber Tech	US90353T1007	3.20	69.04	-0.39%
MercadoLibre	US58733R1023	2.83	1,406.00	+3.09%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.72	50.60	+0.36%
Alibaba	KYG017191142	2.65	75.30	+3.15%
Airbus Group	NL0000235190	2.47	157.06	-0.92%
Morgan Stanley	US6174464486	2.39	92.80	+0.26%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
R Valor C EUR	4.7B	7.49	5.06	8.77
R Valor D EUR	4.7B	7.49	5.06	8.78
R Valor F EUR	4.7B	7.40	4.69	8.29
R Mines dOr	200.59M	6.48	2.91	5.96
Masselia Investissements	173.9M	4.83	3.97	5.24

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