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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011847409

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.76B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo R Valor P EUR (0P00013OUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.040	23.520	0.480
Acciones	67.320	67.320	0.000
Bonos	9.380	9.380	0.000
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Otros	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.532	16.302
Precio/Valor Contable	2.425	2.489
Precio/Ventas	2.122	1.849
Precio/Flujo de Caja	10.401	10.170
Rendimiento del dividendo	1.347	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.515	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	16.840	12.446
Materias primas	16.190	6.878
Industria	15.280	12.036
Servicios de comunicación	14.850	7.466
Tecnología	12.700	20.522
Salud	9.860	12.603
Servicios financieros	9.190	15.304
Energía	1.750	3.369
Servicios públicos	1.350	3.053
Bienes de consumo	1.240	7.664
Bienes Raíces	0.720	2.950

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2.91	1,720.36	+3.26%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	17.35	+2.97%
Meta Platforms	US30303M1027	2.64	585.25	-1.73%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.59	72.44	-0.18%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2.54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.53	78.16	+1.03%
Uber Tech	US90353T1007	2.52	60.73	+0.86%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.44	-	-

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Valor D EUR	5.76B	17.67	7.87	8.54
R Valor F EUR	5.76B	17.29	7.49	8.06
R Valor C EUR	5.76B	17.67	7.87	8.53
R Mines dOr	226.56M	26.84	6.91	9.08
Masselia Investissements	184.25M	11.05	4.51	5.25

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Petróleo Brent	72.70	+0.14	+0.19%
Cobre	4.1080	+0.0105	+0.26%
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Plata	30.087	+0.129	+0.43%

USD/MXN	20.0725	+0.0215	+0.11%
EUR/USD	1.0433	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	156.65	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	20.9465	+0.0353	+0.17%
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USD/CAD	1.4361	-0.0008	-0.05%
EUR/JPY	163.42	+0.30	+0.18%

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