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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F (0P0000M73W)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187215

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.39M

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Posiciones en 0P0000M73W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M73W). Nuestra información sobre los activos en cartera de RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.040	193.620	85.580
Convertibles	0.560	0.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.667	47.282
Precio/Valor Contable	-	389.323
Precio/Ventas	1.447	1.084
Precio/Flujo de Caja	7.977	6.210
Rendimiento del dividendo	0.236	10.638
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.091

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.393	56.276
Efectivo	-10.582	37.550
Derivado	-22.052	84.842
Corporativo	39.079	46.414
Titulizado	5.162	8.371

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 106

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.19	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	6.70	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.83	379.270	0%
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.26	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.26	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.90	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	2.74	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.52	374.050	0%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2.36	-	-

Principales fondos de otros activos de RAM Active Investments SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR B		156.39M	1.12	1.69	2.46
	RAM Lux Tactical GlblBond TR R		156.39M	3.01	1.71	-

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EUR/USD	1.0481	-0.0005	-0.05%
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USD/CAD	1.4185	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	158.69	-0.96	-0.60%

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