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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.07M

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Posiciones en 0P00011RQP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rathbone Income Fund S GBP Accumulation (0P00011RQP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone Income Fund S GBP Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.87	72.24	68.37
Acciones	96.18	96.18	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.79	12.01
Precio/Valor Contable	1.55	1.79
Precio/Ventas	0.82	1.01
Precio/Flujo de Caja	7.38	7.53
Rendimiento del dividendo	5.08	4.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.70	9.56

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	19.63	14.34
Servicios financieros	16.90	21.11
Consumo cíclico	13.68	10.55
Salud	10.37	9.72
Energía	10.19	10.43
Materias primas	8.89	6.98
Servicios públicos	7.88	6.24
Industria	7.04	13.30
Bienes Raíces	4.00	4.28
Tecnología	1.41	4.48

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	4.35	54.46	+0.70%
National Grid	GB00BDR05C01	4.34	969.80	+0.66%
Shell	GB00BP6MXD84	3.88	31.98	-0.19%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.62	429.60	+2.85%
BP	GB0007980591	3.62	423.75	-0.59%
AstraZeneca	GB0009895292	3.57	11,046.0	+0.05%
British American Tobacco	GB0002875804	3.49	2,997.0	+1.28%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.48	62.54	+1.36%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.21	5,072.0	+0.63%
Legal & General	GB0005603997	3.19	235.30	+0.51%

Principales fondos de acciones de Rathbones Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.09B	19.33	3.57	13.63
GB00BH0P2M97	2.19B	14.08	3.63	13.95
Portfolio S-Class Accumulation	2.92B	5.57	1.38	5.81
Growth Portfolio S-Class Income	434.12M	5.57	1.38	5.82
Rathbone Income Fund S GBP Income	79.63M	3.01	3.68	5.51

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