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Bnp Paribas Ff Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U6TF)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Rb Capital Investimentos Ltda

ISIN: BRRBC9CTF001

S/N: 11.769.259/0001-18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.8M

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Posiciones en 0P0000U6TF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U6TF). Nuestra información sobre los activos en cartera de RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.100	20.260	0.160
Bonos	79.900	79.900	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.878	13.709
Gobierno	31.204	3,010.570
Efectivo	-0.082	2,304.140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20.18	15,936.640	+0.00%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2%	BRSCDIC01079	18.83	-	-
Banco Bradesco SA 6%	BRBBDCLTRY44	15.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.95	-	-
Banco Safra S A 6.33%	BRBSAFLNN625	10.48	-	-
Banco Daycoval SA 6.6%	BRDAYCLFNQ97	10.31	-	-
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	9.53	-	-
Banco Pan SA 0.8%	BRBPANLFIDS5	4.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.95%	BRBRIVLFILF7	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI		252.97M	15.15	13.98	-

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