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Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9)

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.75B

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Posiciones en 0P000075U9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Canadian Dividend Fund Series F (0P000075U9). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Canadian Dividend Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.750	2.770	0.020
Acciones	95.900	95.900	0.000
Bonos	1.290	1.290	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.645	15.452
Precio/Valor Contable	1.829	1.952
Precio/Ventas	1.350	1.781
Precio/Flujo de Caja	7.203	7.973
Rendimiento del dividendo	3.679	3.679
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.715	8.820

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	45.050	31.530
Energía	17.560	17.442
Industria	14.570	10.200
Servicios públicos	4.680	8.354
Materias primas	4.460	4.374
Consumo cíclico	3.810	5.909
Bienes de consumo	3.360	4.233
Servicios de comunicación	3.340	6.444
Bienes Raíces	2.640	7.883
Tecnología	0.320	4.468
Salud	0.210	2.501

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	9.10	112.99	-1.81%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6.19	84.86	-0.84%
Brookfield	CA11271J1075	4.99	50.35	-3.34%
Enbridge	CA29250N1050	4.34	42.68	+1.62%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.32	74.31	-4.31%
Bank Montreal	CA0636711016	3.86	141.04	-0.40%
CIBC	CA1360691010	3.46	80.38	-1.40%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.23	28.54	-2.46%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.14	69.11	-0.55%
Canadian Natural	CA1363851017	3.09	40.91	+0.42%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.75B	2.46	7.75	7.98
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.75B	2.55	8.32	8.58
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.23B	2.66	8.02	7.31
RBC Sel Gr Port Sr T5	18.23B	2.49	6.94	6.22
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18.23B	2.49	6.93	6.23

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