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Rbc Managed Payout Solution-enhanced Plus F (0P000075UW)

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23/08 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.38B

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Posiciones en 0P000075UW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Managed Payout Solution-Enhanc Pl F (0P000075UW). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Managed Payout Solution-Enhanc Pl F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.520	3.660	0.140
Acciones	58.420	58.420	0.000
Bonos	35.030	35.040	0.010
Convertibles	0.220	0.220	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	2.690	2.690	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.114	16.950
Precio/Valor Contable	2.247	2.377
Precio/Ventas	1.619	1.809
Precio/Flujo de Caja	9.942	10.185
Rendimiento del dividendo	2.965	2.488
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.783	10.432

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.620	23.509
Energía	13.200	10.159
Industria	12.730	14.520
Tecnología	11.910	14.343
Consumo cíclico	6.340	8.472
Servicios de comunicación	5.340	5.414
Materias primas	4.660	6.909
Bienes de consumo	4.560	6.874
Servicios públicos	4.010	2.935
Salud	3.680	5.789
Bienes Raíces	2.960	2.656

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC Canadian Dividend Fund O	-	20.22	-	-
RBC Bond Fund O	-	16.56	-	-
PH&N Canadian Income Fund O	-	15.15	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	10.74	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	9.76	-	-
RBC QUBE U.S. Equity O	-	9.73	-	-
RBC Global High Yield Bond Fund O	-	8.15	-	-
RBC Canadian Equity Income O	-	4.99	-	-
RBC Canadian Core Real Estate N	-	1.80	-	-
Rbc Global Infrastructure Fund Lp - Series N	-	0.88	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	55.91B	10.31	3.99	6.80
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	55.91B	9.68	2.98	5.75
RBC Sel Bal Port Sr T5	55.91B	9.68	2.98	5.76
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	38.46B	7.54	2.87	5.27
RBC Balanced Sr D	4.67B	8.91	3.72	5.67

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GBP/USD	1.3209	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3507	0.0001	0.00%
EUR/JPY	160.92	-0.49	-0.30%

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