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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.05B

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Posiciones en 0P00016G5H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Select Very Conservative Portfolio Series F (0P00016G5H). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Select Very Conservative Portfolio Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.230	7.610	0.380
Acciones	25.480	25.520	0.040
Bonos	64.530	64.640	0.110
Convertibles	0.250	0.250	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	2.460	2.460	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.126	15.866
Precio/Valor Contable	2.405	2.254
Precio/Ventas	1.839	1.756
Precio/Flujo de Caja	10.250	9.585
Rendimiento del dividendo	2.501	2.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.923	9.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.050	22.855
Tecnología	15.650	13.311
Industria	13.050	12.508
Energía	9.140	10.472
Consumo cíclico	8.690	8.320
Salud	7.040	6.570
Servicios de comunicación	5.540	5.300
Bienes de consumo	5.140	6.532
Materias primas	4.920	6.100
Servicios públicos	3.470	5.054
Bienes Raíces	2.320	3.064

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PH&N Bond Fund O	-	12.54	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11.59	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10.75	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9.51	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7.04	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	6.15	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5.27	-	-
RBC Bond Fund O	-	5.09	-	-
PH&N Conservative Equity Income Fund O	-	3.06	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3.05	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC EM Bond Series A	1.81B	13.32	3.03	4.02
RBC EM Bond Series D	1.81B	13.99	3.70	4.71
RBC EM Bond Series F	1.81B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.76M	7.25	0.41	2.36
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	879.76M	7.95	1.11	3.07

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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