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Rbc U.s. Monthly Income Fund D (0P00013XPC)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Posiciones en 0P00013XPC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Sr D (0P00013XPC). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.380	4.500	0.120
Acciones	45.390	45.390	0.000
Bonos	49.980	50.580	0.600
Convertibles	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.573	17.209
Precio/Valor Contable	3.636	2.699
Precio/Ventas	3.015	1.925
Precio/Flujo de Caja	13.993	11.014
Rendimiento del dividendo	2.275	2.285
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.191	10.881

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.230	17.229
Salud	14.560	10.769
Servicios financieros	13.580	18.270
Servicios de comunicación	10.080	6.610
Industria	8.970	12.405
Consumo cíclico	8.070	9.296
Energía	5.510	6.669
Bienes de consumo	4.770	6.948
Servicios públicos	4.120	3.920
Bienes Raíces	4.110	4.428

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 350

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	2.84	417.79	+0.49%
Apple	US0378331005	2.78	228.28	+0.11%
National Bank Of Canada Utd 4.820% Oct 01, 2024	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.19	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2.09	-	-
Amazon.com	US0231351067	1.73	204.61	+1.44%
Alphabet A	US02079K3059	1.66	178.12	+1.61%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1.55	90.91	+0.48%
Meta Platforms	US30303M1027	1.50	561.09	+1.21%

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	58.07B	11.98	3.43	5.81
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58.07B	12.90	4.44	6.85
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58.07B	11.98	3.42	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39.16B	9.38	3.29	5.32
RBC Balanced Sr D	4.74B	11.77	4.16	5.96

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USD/CAD	1.3955	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	164.69	+0.84	+0.51%

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