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Rbc U.s. Monthly Income Fund F (0P0000IRUB)

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12.213 -0.002 -0.02%

08/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P0000IRUB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Sr F (0P0000IRUB). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Sr F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.620	3.830	0.210
Acciones	45.400	45.420	0.020
Bonos	50.980	51.590	0.610

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.325	17.151
Precio/Valor Contable	3.658	2.734
Precio/Ventas	3.119	1.937
Precio/Flujo de Caja	14.232	11.051
Rendimiento del dividendo	2.205	2.279
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.731	10.869

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.440	17.151
Servicios financieros	15.050	18.516
Salud	14.540	10.562
Consumo cíclico	7.750	9.316
Servicios de comunicación	7.720	6.757
Industria	7.700	12.291
Energía	6.540	6.534
Bienes de consumo	6.350	7.033
Servicios públicos	4.860	3.887
Bienes Raíces	2.570	4.415
Materias primas	0.470	5.011

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 344

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.02	236.15	-2.70%
Microsoft	US5949181045	2.75	419.88	-1.10%
United States Treasury Notes 4%	-	2.40	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.04	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1.81	-	-
Amazon.com	US0231351067	1.80	219.15	-1.34%
NVIDIA	US67066G1040	1.60	136.47	-2.60%
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.56	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	58.82B	15.08	4.20	6.84
RBC Sel Bal Port Sr A	58.82B	13.95	3.19	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F	39.4B	10.91	3.04	5.29
RBC US Mon Income Ser I	1.47B	11.67	2.32	6.15
RBC US Mon Income Sr A	1.47B	10.68	1.41	5.16

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USD/CAD	1.4420	+0.0025	+0.17%
EUR/JPY	161.61	-1.24	-0.76%

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