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Rbc U.s. Monthly Income Fund F (0P0000IRUB)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.52B

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Posiciones en 0P0000IRUB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Sr F (0P0000IRUB). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Sr F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.340	4.520	0.180
Acciones	43.420	43.540	0.120
Bonos	51.890	52.490	0.600
Preferentes	0.350	0.350	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.466	17.103
Precio/Valor Contable	3.925	2.727
Precio/Ventas	3.322	1.945
Precio/Flujo de Caja	14.613	11.053
Rendimiento del dividendo	2.112	2.287
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.274	10.654

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.120	17.514
Servicios financieros	15.750	18.579
Salud	15.680	10.478
Servicios de comunicación	9.930	6.874
Consumo cíclico	8.330	9.482
Industria	5.840	12.122
Bienes de consumo	5.600	7.002
Energía	4.120	6.423
Servicios públicos	4.090	3.898
Bienes Raíces	2.540	4.341

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 345

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	2.82	244.60	+1.27%
Microsoft	US5949181045	2.61	408.43	-0.51%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.30	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.04	228.68	-0.73%
Alphabet A	US02079K3059	2.01	185.23	-0.49%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1.81	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	60.2B	2.59	6.25	6.64
RBC Sel Bal Port Sr A	60.2B	2.51	5.22	5.59
RBC Sel Conservative Port Sr F	40B	2.00	4.66	5.10
RBC US Mon Income Ser I	1.52B	1.62	3.84	6.35
RBC US Mon Income Sr A	1.52B	1.54	2.92	5.36

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USD/CAD	1.4165	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	159.17	-0.48	-0.30%

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