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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 871.5M

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Posiciones en 0P00013PIW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.740	1.750	0.010
Bonos	98.260	98.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.787	46.800
Corporativo	37.216	28.328

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.77	15,942.400	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.72	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3.85	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3.08	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2.52	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2.49	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9.86B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.29B	12.22	13.61	10.30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.67B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.46B	9.65	11.79	8.94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	427.21M	10.47	12.81	9.49

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