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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.700 | 3.730 | 0.030 |
Bonos | 94.220 | 94.220 | 0.000 |
Otros | 2.080 | 2.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.036 | 2,928.790 |
Corporativo | 37.697 | 12.951 |
Efectivo | 3.190 | 2,331.670 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 17.76 | 14,882.060 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 10.11 | 14,784.202 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 7.96 | 14,841.920 | +0.04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 6.70 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 | BRSTNCNTB0A6 | 6.66 | 4,317.208 | +0.00% | |
Banco Cooperativo Sicredi S.A. Di1 | - | 4.25 | - | - | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 2.60 | 14,857.386 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 1.70 | 14,894.569 | 0.04% | |
ENGIE BRASIL ENERGSA 15/11/28 | BREGIEDBS0F4 | 1.61 | - | - | |
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8% | BRINTLLFI6U3 | 1.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 83.34B | 3.78 | 11.81 | 9.79 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 47.85B | 3.27 | 10.88 | 9.48 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 29.9B | 1.53 | 10.46 | 9.72 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 24.31B | 3.61 | 11.24 | 9.31 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 13.78B | 3.53 | 10.95 | 9.18 |
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