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Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Rhodes (0P0000UFTG)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRRHO4CTF002

S/N: 11.961.206/0001-02

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 368.02M

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Posiciones en 0P0000UFTG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R (0P0000UFTG). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.510	9.530	0.020
Bonos	88.560	88.560	0.000
Otros	1.930	1.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.431
Precio/Valor Contable	-	1.389
Precio/Ventas	8.700	1.559
Precio/Flujo de Caja	257.732	14.163
Rendimiento del dividendo	-	5.460
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.944

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.108	13.749
Gobierno	28.432	3,008.830
Efectivo	5.533	2,300.560

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.69	16,059.420	+52.95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.82	-	-
Banco Cooperativo Sicredi S.A. Di1	-	4.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.43	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.38	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.85	16,057.780	+0.05%
UNIPAR CARBOCLORO SA 1.2% 16/09/29	BRUNIPDBS0A3	2.01	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.01	0.049	+2.08%
Banco RCI Brasil SA 1.45%	BRCAMRLFI2B4	1.94	-	-
ENGIE BRASIL ENERGSA 15/11/28	BREGIEDBS0F4	1.75	-	-

Principales fondos de otros activos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	100.6B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	43.17B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.38B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	31.1B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	18.52B	8.37	11.46	9.52

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EUR/MXN	21.2862	-0.0614	-0.28%
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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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