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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.360 | 12.370 | 0.010 |
Bonos | 87.640 | 87.640 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.627 | 2,949.540 |
Corporativo | 22.958 | 13.459 |
Efectivo | 2.415 | 2,297.800 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 39.04 | 4,251.092 | +0.26% | |
Caixa Economica Federal 0% | BRBCEFC04EC4 | 9.84 | - | - | |
Banco Bradesco S.A. 0.90003% | BRBBDCLTF112 | 7.28 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 6.66 | 15,263.974 | +0.05% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 6.14 | 0.081 | +1.25% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 | BRSTNCLF0008 | 4.36 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 3.55 | - | - | |
Banco BTG Pactual S.A. 0.90358% | BRBPACC0EH32 | 3.51 | - | - | |
Banco Santander (Brasil) S.A. 0% | BRSANBC042E1 | 3.18 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 2.73 | 0.099 | -1.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 92.32B | 5.52 | 12.08 | 9.78 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 46.13B | 4.72 | 11.16 | 9.47 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 23.89B | 1.53 | 10.46 | 9.72 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 24.61B | 5.31 | 11.59 | 9.30 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 32B | 5.21 | 11.32 | 9.17 |
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