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Bradesco Fundo De Investimento Renda Fixa Máster Ii Previdência (0P0000U7XM)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRRFM2CTF000

S/N: 07.187.548/0001-31

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.64B

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Posiciones en 0P0000U7XM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I (0P0000U7XM). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.730	0.730	0.000
Bonos	99.280	99.290	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.453	72.335
Corporativo	6.968	17.194
Efectivo	0.580	516.289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.16	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.73	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11.30	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.58	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3.35	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.75	15,882.860	+0.00%

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	99.46B	10.45	12.74	9.76
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.82B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	28.29B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	19.4B	8.37	11.46	9.52
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15.46B	10.56	12.69	9.47

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Petróleo Brent	80.36	+0.55	+0.69%
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Plata	31.328	+0.187	+0.60%

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EUR/USD	1.0377	-0.0036	-0.35%
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EUR/MXN	21.5178	+0.1951	+0.91%
GBP/USD	1.2283	-0.0045	-0.37%
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