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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.440 | 0.450 | 0.010 |
Bonos | 99.560 | 99.570 | 0.010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93.314 | 3,100.260 |
Corporativo | 6.666 | 13.672 |
Efectivo | 0.020 | 2,307.510 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 13.98 | 4,332.090 | +0.10% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 13.22 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 12.79 | 16,084.000 | +0.05% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 11.35 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 10.36 | -0.010 | 25.00% | |
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 8.73 | 0.053 | -1.85% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 6.82 | 0.047 | -2.08% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 4.61 | 832.924 | +0.12% | |
Banco Santander Di1 | - | 3.80 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30 | BRSTNCLTN8A7 | 3.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 101.88B | 2.04 | 12.83 | 9.76 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 43B | 2.05 | 11.86 | 9.40 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 34.15B | 1.94 | 12.23 | 9.18 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 32.49B | 1.99 | 12.42 | 9.32 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 18.02B | 8.37 | 11.46 | 9.52 |
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