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Blackrock Global Funds - China Bond Fund D2 (0P0000VTR6)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0719319435

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 127.03M

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Posiciones en 0P0000VTR6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD (0P0000VTR6). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.410	227.150	185.740
Acciones	0.280	0.490	0.210
Bonos	55.520	92.450	36.930
Convertibles	2.800	2.800	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.481
Precio/Valor Contable	0.651	0.651
Precio/Ventas	0.155	0.416
Precio/Flujo de Caja	-	699.301
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-4.489	95.187
Corporativo	57.053	65.857
Efectivo	40.478	13.348
Gobierno	6.187	32.077

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,188

Número de posiciones en corto: 276

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.75	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	2.80	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.69	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	2.52	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1.85	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1.61	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.45	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1.30	-	-
Meituan LLC	-	1.27	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1B	6.37	1.26	3.84
Renminbi Bond Fund A3u	884.31M	6.36	1.26	3.84
LU0278467773	46.47M	3.08	0.08	0.83
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520.85M	4.42	1.34	2.09
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.25B	7.78	-0.01	2.77

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