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Blackrock Global Funds - China Bond Fund D3 Usd (0P0000UNZL)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0683067952

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.24M

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Posiciones en 0P0000UNZL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD (0P0000UNZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.920	317.080	296.160
Bonos	79.130	90.090	10.960
Convertibles	4.510	4.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.323	15.087
Precio/Valor Contable	4.059	4.059
Precio/Ventas	1.223	1.395
Precio/Flujo de Caja	7.718	65.350
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.000	16.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.862	137.087
Corporativo	59.590	66.037
Gobierno	28.692	26.112
Efectivo	17.151	9.093

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,242

Número de posiciones en corto: 294

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	943.97M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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