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Blackrock Global Funds - China Bond Fund E2 Eur (0P0000VTR5)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0764816798

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347.76M

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Posiciones en 0P0000VTR5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR (0P0000VTR5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.360	144.940	129.580
Bonos	80.660	89.480	8.820
Convertibles	4.200	4.200	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.570	7.555
Precio/Valor Contable	0.354	0.516
Precio/Ventas	0.178	0.426
Precio/Flujo de Caja	6.105	121.637
Rendimiento del dividendo	1.880	1.880
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-4.031	85.847
Corporativo	57.023	66.109
Gobierno	31.821	29.767
Efectivo	14.169	11.083

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,076

Número de posiciones en corto: 250

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.91	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	3.81	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	2.92	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.78	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1.77	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1.45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1.32	-	-
Meituan LLC	-	1.30	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1.30	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007Z1Y8	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
LU1005243412	46.82M	3.08	0.08	0.83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	521.91M	4.42	1.34	2.09
LU0277197595	19.88M	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	2.33B	3.97	-1.20	0.96

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