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Renta 4 Dédalo Epsv (0P0000JBIS)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Renta 4 Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.49M

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Posiciones en 0P0000JBIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Renta 4 Dédalo EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.470	22.100	1.630
Acciones	8.790	10.560	1.770
Bonos	66.180	66.180	0.000
Convertibles	4.570	4.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.239	26.610
Precio/Valor Contable	2.695	4.101
Precio/Ventas	0.654	3.005
Precio/Flujo de Caja	9.222	19.792
Rendimiento del dividendo	2.431	0.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.771	10.524

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	34.320	16.330
Bienes de consumo	24.000	12.043
Consumo cíclico	14.320	12.248
Tecnología	10.310	16.600
Bienes Raíces	9.860	5.948
Industria	4.210	11.010
Energía	2.980	2.873

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	15.99	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	6.83	99.84	+0.01%
Amadeus IT Group SA 2.875%	XS2177555062	4.16	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3.06	106.880	-0.23%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2.80	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.78	98.700	-0.31%
European Investment Bank 2.75 17-Jul-2029	EU000A3LVAL6	2.78	100.710	-0.07%
Netflix, Inc.	XS2166217278	2.77	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2.68	97.820	+-0.05%
Uber Technologies Inc	-	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de Renta 4 Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	711.73M	4.65	0.50	0.55
Renta 4 Rentaja PP	60.41M	5.35	1.00	1.20
Banca Pueyo i	13.88M	5.35	1.00	1.20
Renta 4 Deuda Publica PP	8.76M	3.10	1.09	0.09
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.15K	3.10	1.09	0.09

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