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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
Bonos | 96.69 | 96.77 | 0.08 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 92.97 | 43.39 |
Gobierno | 5.65 | 14.80 |
Efectivo | 1.39 | 19.96 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.33136% | - | 5.23 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.33136% | - | 4.50 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.33136% | - | 4.06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.219% | - | 3.85 | - | - | |
United States Treasury Bills 5.50211% | - | 3.81 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.164% | - | 3.19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.571% | - | 2.98 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 3.9% | - | 2.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.528% | - | 2.87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.33136% | - | 2.55 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Multi-Sector S/T Bd I | 3.63B | 2.09 | 1.21 | 2.27 | ||
Virtus Multi-Sector S/T Bd A | 614.93M | 1.98 | 0.88 | 2.01 | ||
Virtus Multi-Sector Intermediate BI | 476.11M | 1.36 | 0.44 | 2.83 | ||
Virtus Low Duration Income I | 341.46M | 2.05 | 1.20 | 2.04 | ||
Virtus Newfleet Bond Fund Class I | 244.18M | 0.21 | -1.74 | 2.44 |
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