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Robeco High Yield Bonds Ieh $ (0P0000UUAG)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU0716562250

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.77B

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Posiciones en 0P0000UUAG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Robeco High Yield Bonds IEH $ (0P0000UUAG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robeco High Yield Bonds IEH $ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.220	86.880	81.660
Bonos	93.330	107.380	14.050
Convertibles	1.340	1.340	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.523	9.525
Precio/Valor Contable	0.528	1.361
Precio/Ventas	0.697	0.796
Precio/Flujo de Caja	1.110	6.437
Rendimiento del dividendo	5.630	4.392
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.353	14.339

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.135	84.529
Derivado	0.495	39.048
Gobierno	1.169	8.958
Efectivo	4.995	14.883
Titulizado	0.307	1.819

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 807

Número de posiciones en corto: 276

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.89	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.64	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.90	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.86	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.83	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.70	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.64	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	0.63	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.63	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0.59	-	-

Principales fondos de bonos de Robeco Institutional Asset Management BV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R High Yield Bonds 0BxH	6.88B	5.04	2.38	4.07
R High Yield Bonds 0MH	6.88B	4.88	2.18	3.80
R High Yield Bonds I	6.88B	4.96	2.08	4.57
R High Yield Bonds IExH	6.88B	5.58	3.02	5.28
R High Yield Bonds MH	6.88B	4.88	2.19	4.39

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EUR/MXN	21.1889	+0.1104	+0.52%
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USD/CAD	1.4413	+0.0006	+0.05%
EUR/JPY	164.54	-0.14	-0.08%

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