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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.140 | 0.150 | 0.010 |
Bonos | 149.470 | 169.370 | 19.900 |
Convertibles | 3.090 | 3.090 | 0.000 |
Preferentes | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.276 | 12.775 |
Precio/Valor Contable | 1.817 | 1.967 |
Precio/Ventas | 2.674 | 1.756 |
Precio/Flujo de Caja | 5.906 | 9.397 |
Rendimiento del dividendo | 0.156 | 3.320 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.954 | 8.992 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 97.450 | 63.235 |
Servicios de comunicación | 2.550 | 2.627 |
Número de posiciones en largo: 877
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 24.71 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 9.81 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3.68 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2.59 | 83.320 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 1.56 | 100.840 | 0.00% | |
EdR SICAV Financial Bonds K EUR | FR0013233699 | 1.43 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1.17 | - | - | |
Deutsche Bank AG 5% | DE000A30VT06 | 1.16 | - | - | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 1.13 | - | - | |
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc | LU1160354566 | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.6B | -0.18 | -0.64 | 2.03 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.6B | -0.29 | -1.10 | 1.53 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.6B | -0.29 | -1.09 | 1.54 | ||
LU1234750898 | 330.25M | 3.80 | -1.35 | - | ||
Base Investments S Bonds Value | 199.53M | 2.71 | 2.21 | 4.50 |
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