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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.46B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	109.410	182.410	73.000
Convertibles	2.930	2.930	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.142
Precio/Valor Contable	2.586	2.369
Precio/Ventas	0.877	1.578
Precio/Flujo de Caja	-	7.958
Rendimiento del dividendo	-	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.051

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.052	31.379
Corporativo	70.326	56.514
Derivado	11.639	18.865
Efectivo	-27.914	18.461

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 783

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.51	103.920	-0.01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.83	86.900	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.76	96.070	-0.16%

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-
Base Investments S Bonds Value	222.16M	9.86	5.66	4.67

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