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Rps Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZJEH)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 91.61M

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Posiciones en 0P0000ZJEH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH). Nuestra información sobre los activos en cartera de RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.210	2.630	1.420
Acciones	21.280	40.370	19.090
Bonos	72.530	72.530	0.000
Otros	4.990	34.560	29.570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.417	10.107
Precio/Valor Contable	1.180	1.387
Precio/Ventas	0.733	1.270
Precio/Flujo de Caja	4.343	10.108
Rendimiento del dividendo	2.259	5.655
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.816	15.133

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	35.680	4.365
Consumo cíclico	25.480	10.293
Bienes Raíces	22.950	2.883
Servicios públicos	21.210	43.079
Servicios de comunicación	8.710	-2.720
Salud	5.570	7.106
Energía	3.930	14.188
Servicios financieros	1.710	-3.970
Tecnología	-2.480	6.394
Industria	-10.320	19.727
Materias primas	-12.440	8.860

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	34.05	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	24.79	15,641.430	+0.04%
Rps Fund Ltd Cayman	-	22.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	13.08	-	-
RPS Selection Master FIA	-	7.18	-	-
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.15	3.02	+1.34%
RPS Long Bias Selection FIA	-	5.11	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	4.52	97.67	-0.37%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	3.59	12.54	-1.10%
Eletromidia	BRELMDACNOR3	2.27	27.76	+0.04%

Principales fondos de acciones de RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	43.89M	7.48	7.61	12.00
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5.5M	7.08	8.31	-
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	5.71M	7.11	8.39	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	2.36M	7.67	7.82	11.88

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