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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66.242 | 16.446 |
Gobierno | 33.756 | 70.962 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding Sa Di1 | - | 44.95 | - | - | |
Brazil 0 01-Apr-2025 | BRSTNCLTN830 | 16.12 | 946.323 | +0.05% | |
Banco Bradesco S.A. 5.5445% | BRBBDCLTRMU1 | 15.92 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 10.62 | 0.005 | +25.00% | |
Banco Safra S A 6% | BRBSAFLFNNU0 | 4.41 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 4.15 | 0.099 | -1.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 2.25 | 4,419.220 | +1.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25 | BRSTNCLF1RC4 | 0.60 | - | - | |
UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGS.A. 2.2% 15 | BRUNEGDBS007 | 0.60 | - | - | |
MOVIDA PARTIC 2.9% 15/09/31 | BRMOVIDBS0H9 | 0.36 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 115.01B | 5.72 | 11.88 | 9.55 | ||
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I | 40.26B | 4.45 | 11.06 | 9.64 | ||
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 32.97B | 8.82 | 15.08 | 6.74 | ||
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX | 18.22B | 5.25 | 11.43 | 9.30 | ||
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV | 9.65B | 5.24 | 11.43 | 9.33 |
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