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Rt Intrepid Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UFLA)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTI1CTF002

S/N: 11.419.544/0001-09

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 617.73M

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Posiciones en 0P0000UFLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT INTREPID MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT INTREPID MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.150	0.150	0.000
Bonos	100.140	100.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.142	72.642
Efectivo	-0.295	517.165

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	72.87		%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.98	0.049	+2.08%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	12.83	4,482.153	+0.06%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.33	16,067.300	+53.02%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.12	953.424	+0.05%
Future on DIA	-	0.12	-	-
Fut Win	-	0.03	-	-
Future on S&P 500	-	0.00	-	-
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	0.00	3,733.449	+0.53%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.00	937.80	+0.13%

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.27B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.47B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.54B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.26B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.8B	9.93	12.13	9.31

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Petróleo Brent	75.31	+0.57	+0.76%
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Algodón Nº2 EE.UU.	68.31	+0.28	+0.42%
Plata	32.875	+0.020	+0.06%

USD/MXN	20.2746	-0.0154	-0.08%
EUR/USD	1.0484	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	151.46	-0.76	-0.50%
EUR/MXN	21.2559	-0.0303	-0.14%
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USD/CAD	1.4185	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	158.79	-0.86	-0.54%

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