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Rt Reliant Fif Mult Cred Priv - Resp Limitada (0P0000UFLF)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR3CTF007

S/N: 11.419.555/0001-99

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.84B

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Posiciones en 0P0000UFLF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P0000UFLF). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.260	4.260
Acciones	0.050	0.050
Bonos	92.060	92.060
Otros	3.630	3.630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.205
Precio/Valor Contable	-	1.407
Precio/Ventas	13.569	4.052
Precio/Flujo de Caja	401.606	87.673
Rendimiento del dividendo	-	6.421
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.892

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.734	21.700
Corporativo	22.990	81.407
Efectivo	3.590	49.307

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	69.36	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.10	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCLFC8M2	1.65	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.46	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.11	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	0.81	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0.70	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	0.69	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 1.6% 20/04/27	BRDASADBS0N7	0.69	-	-
CM HOSPITALAR SA 1.7% 05/11/28	BRVVEODBS036	0.65	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.86B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.76B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.1B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.98B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.53B	9.93	12.13	9.31

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EUR/MXN	21.3229	+0.0083	+0.04%
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USD/CAD	1.4389	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	162.80	-0.11	-0.07%

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