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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.710 | 9.960 | 0.250 |
Bonos | 90.290 | 90.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.208 | 68.038 |
Corporativo | 0.039 | 4.640 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | - | 14.41 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 10.78 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 8.73 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.65 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 4.50 | 92.710 | -1.01% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 4.08 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288.57M | 0.39 | -0.39 | 2.87 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288.57M | -0.53 | -1.59 | 1.95 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162.95M | -2.69 | -1.75 | 1.69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.9M | -2.96 | -1.01 | 1.06 |
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