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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B61KDS97

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47M

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Posiciones en 0P0000PUY0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.800	1.800	0.000
Bonos	98.200	98.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.195	70.238
Efectivo	1.801	35.814
Corporativo	1.004	5.168

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13.20	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	12.98	96.500	+1.69%
United States Treasury Notes 4.125%	-	11.29	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	11.14	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.17	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.49	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.27	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.15	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.77	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3.74	95.000	0.00%

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230.18M	4.17	0.20	2.92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230.18M	3.45	-0.54	2.15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161.79M	2.24	-0.01	1.88
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.47M	-2.32	0.09	1.26

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