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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

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18.159 -0.010    -0.04%
22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
Emisor:  Capita Financial Managers (Ireland) Ltd
ISIN:  IE00BCRY5V47 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 230.18M
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD 18.159 -0.010 -0.04%

Datos históricos 0P0000X3LY

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000X3LY. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
26/11/2024 - 26/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
23.12.2024 18.159 18.159 18.159 18.159 -0.04%
20.12.2024 18.166 18.166 18.166 18.166 0.07%
19.12.2024 18.154 18.154 18.154 18.154 -0.12%
18.12.2024 18.176 18.176 18.176 18.176 -0.11%
17.12.2024 18.197 18.197 18.197 18.197 0.01%
16.12.2024 18.194 18.194 18.194 18.194 0.03%
13.12.2024 18.189 18.189 18.189 18.189 -0.11%
12.12.2024 18.210 18.210 18.210 18.210 -0.09%
11.12.2024 18.226 18.226 18.226 18.226 -0.01%
10.12.2024 18.229 18.229 18.229 18.229 0.01%
09.12.2024 18.227 18.227 18.227 18.227 0.02%
06.12.2024 18.224 18.224 18.224 18.224 0.05%
05.12.2024 18.214 18.214 18.214 18.214 -0.04%
04.12.2024 18.221 18.221 18.221 18.221 0.07%
03.12.2024 18.208 18.208 18.208 18.208 0.00%
02.12.2024 18.208 18.208 18.208 18.208 0.05%
29.11.2024 18.199 18.199 18.199 18.199 0.10%
28.11.2024 18.181 18.181 18.181 18.181 0.05%
27.11.2024 18.173 18.173 18.173 18.173 0.11%
26.11.2024 18.153 18.153 18.153 18.153 -0.02%
Máximo: 18.229 Mínimo: 18.153 Diferencia: 0.075 Promedio: 18.195 % var.: 0.014
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