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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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888.58 +0.33 +0.04%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 356.48M

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Posiciones en 174431033

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Mixto 25 FI (174431033). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto 25 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.60	4.21	0.61
Acciones	23.37	23.37	0.00
Bonos	72.57	72.57	0.00
Convertibles	0.05	0.05	0.00
Preferentes	0.40	0.40	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.58	15.42
Precio/Valor Contable	1.66	2.21
Precio/Ventas	1.15	1.54
Precio/Flujo de Caja	7.78	9.66
Rendimiento del dividendo	3.35	3.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.95	10.46

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.19	17.29
Servicios financieros	17.12	17.10
Industria	15.93	15.08
Consumo cíclico	13.70	10.73
Bienes de consumo	6.73	7.22
Energía	5.87	4.56
Materias primas	5.79	5.99
Salud	5.44	12.17
Servicios públicos	4.95	4.70
Servicios de comunicación	4.04	6.43
Bienes Raíces	2.23	2.89

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.68	99.254	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.45	99.057	+0.01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.23	102.770	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.04	95.430	+0.04%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.85	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2.39	748.10	+2.14%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.97	99.296	+0.01%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1.53	-	-

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	600.63M	8.12	1.95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	660.72M	9.81	3.43	1.90
Rural Mixto Internacional 15 FI	421.73M	7.30	2.57	0.85
Rural Mixto 15 FI	379.14M	3.26	1.20	0.46
ES0174215006	396.42M	4.58	0.86	-

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USD/CAD	1.4399	+0.0018	+0.13%
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