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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.35 | 5.90 | 0.55 |
Acciones | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
Bonos | 73.71 | 73.71 | 0.00 |
Convertibles | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Preferentes | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Otros | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.92 | 15.13 |
Precio/Valor Contable | 1.57 | 2.13 |
Precio/Ventas | 0.92 | 1.43 |
Precio/Flujo de Caja | 5.30 | 9.06 |
Rendimiento del dividendo | 4.44 | 3.00 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.50 | 10.67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 21.76 | 11.38 |
Servicios financieros | 16.93 | 16.73 |
Tecnología | 13.09 | 16.62 |
Industria | 12.40 | 14.40 |
Salud | 7.32 | 12.66 |
Energía | 5.32 | 4.96 |
Servicios públicos | 5.07 | 4.65 |
Bienes Raíces | 4.87 | 2.72 |
Servicios de comunicación | 4.65 | 6.22 |
Materias primas | 4.49 | 6.29 |
Bienes de consumo | 4.10 | 8.09 |
Número de posiciones en largo: 170
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Castile and Leon, Autonomous Community of | ES0001351594 | 7.16 | - | - | |
Principality of Asturias .989 31-Oct-2023 | ES0001380098 | 3.12 | 99.991 | 0.00% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 2.86 | 102.138 | +0.12% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2.65 | 92.160 | -0.17% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 2.58 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1.90 | 96.545 | -0.03% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 1.83 | 97.230 | -0.01% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 1.74 | 99.880 | -0.01% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 1.72 | 97.280 | -0.04% | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 1.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 609M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 565.88M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.05M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 434.68M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 395.4M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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