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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.01 | 3.21 | 0.20 |
Bonos | 96.99 | 97.11 | 0.12 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.53 | 16.84 |
Precio/Valor Contable | 0.73 | 2.19 |
Precio/Ventas | 1.11 | 1.54 |
Precio/Flujo de Caja | 18.74 | 9.51 |
Rendimiento del dividendo | 0.34 | 2.67 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 68.43 | 11.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.89 | 33.86 |
Corporativo | 17.04 | 50.03 |
Titulizado | 6.05 | 6.97 |
Efectivo | 3.01 | 18.02 |
Número de posiciones en largo: 91
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4.89 | 101.67 | +0.23% | |
Xunta de Galicia | ES0001352600 | 4.62 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4.15 | 97.84 | +0.08% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 4.03 | 95.97 | +0.05% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 3.91 | 101.889 | +0.11% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2356033147 | 3.71 | - | - | |
Castilla y Leon CSTLN 1.2 13-Oct-2026 | ES0001351453 | 3.34 | 94.800 | +0.12% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 3.34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2.82 | 99.49 | +0.01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 2.74 | 101.849 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 226.19M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Diner Plus FI | 108.53M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 45.5M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 705.69M | 0.90 | 0.44 | -0.37 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 54.04M | 0.01 | -1.54 | -0.35 |
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