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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

Madrid

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 375.7M

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Posiciones en 123971030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Renta Fija 3 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.83	7.46	0.63
Bonos	92.35	92.35	0.00
Convertibles	0.08	0.08	0.00
Preferentes	0.20	0.20	0.00
Otros	0.55	0.55	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.53	16.91
Precio/Valor Contable	0.73	2.21
Precio/Ventas	1.11	1.57
Precio/Flujo de Caja	18.74	9.68
Rendimiento del dividendo	0.34	2.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	68.43	11.07

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.42	34.84
Corporativo	21.04	48.39
Efectivo	6.04	17.90
Titulizado	1.88	7.04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 182

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.91	99.379	+0.03%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2.38	99.950	+0.14%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.37	112.900	-0.22%
Austria 0 20-Apr-2025	AT0000A2QRW0	2.12	99.501	-0.02%
European Union	EU000A3K4EX4	1.88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1.86	99.55	+0.15%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.85	100.92	-0.11%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1.84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1.78	102.832	-0.02%

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	317.98M	0.18	0.95	-0.18
Rural Diner Plus FI	149.04M	0.20	1.13	0.04
Rural Rendimiento FI	92.27M	0.14	0.62	-0.24
Rural Renta Fija Internacional FI	45.49M	-0.07	2.45	-0.06
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.23B	0.18	1.52	-0.15

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