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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.96 | 9.83 | 0.87 |
Bonos | 90.17 | 90.17 | 0.00 |
Otros | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.58 | 15.37 |
Precio/Valor Contable | 1.67 | 1.84 |
Precio/Ventas | 0.09 | 0.96 |
Precio/Flujo de Caja | - | 7.00 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.77 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.92 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82.71 | 38.05 |
Efectivo | 8.96 | 22.64 |
Corporativo | 7.46 | 39.50 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 10.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 8.42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | GB00BF0HZ991 | 8.42 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 7.12 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 6.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 5.83 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 5.30 | 99.35 | 0.00% | |
Madrid (Comunidad de) 4.125% | ES0000101602 | 4.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 4.20 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4.19 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 222.36M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123.61M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 106.05M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.14M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 672.29M | 0.90 | 0.44 | -0.37 |
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