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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Dh-b (0P000014HE)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B030DX00

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P000014HE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000014HE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.940	12.980	2.040
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	88.930	90.100	1.170
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.127	91.661
Corporativo	25.793	29.582
Titulizado	16.801	20.165
Efectivo	4.274	61.511
Derivado	-0.127	106.164

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 607

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Ireland Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuA	1.25B	-0.12	-4.72	0.16
Russell Investments Global Bond FuB	1.25B	-0.49	-5.12	-0.26
Russell Investments Global High Yie	478.76M	6.55	1.40	4.37

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