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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 478.76M

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Posiciones en 0P0000VHEU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	9.690	5.390
Acciones	1.620	1.620	0.000
Bonos	88.620	88.840	0.220
Convertibles	1.710	1.710	0.000
Preferentes	0.580	0.580	0.000
Otros	3.170	3.170	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.771	10.978
Precio/Valor Contable	0.546	1.449
Precio/Ventas	1.233	1.653
Precio/Flujo de Caja	6.413	8.261
Rendimiento del dividendo	2.579	3.953
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.939	12.032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.655	84.367
Efectivo	5.604	16.728
Gobierno	2.996	8.786
Titulizado	0.150	1.240
Derivado	-1.408	43.464

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 884

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.59	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.26	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	100.02	-0.01%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.55	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0.50	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.49	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.48	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.48	-	-
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%	XS1138360166	0.47	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.25B	0.27	-3.79	-0.04
Russell Investments Euro Fixed Inco	72.08M	2.06	-3.01	0.11
Russell Investments Euro Fixed IncB	72.08M	3.73	-2.76	0.54

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EUR/MXN	21.2353	+0.0147	+0.07%
GBP/USD	1.2356	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4380	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	162.71	+0.22	+0.14%

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