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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.49M

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Posiciones en 0P0000VHEU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.310	9.150	1.840
Acciones	1.340	1.340	0.000
Bonos	85.790	85.860	0.070
Convertibles	1.670	1.670	0.000
Preferentes	0.810	0.810	0.000
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.412
Precio/Valor Contable	-	1.462
Precio/Ventas	0.718	1.591
Precio/Flujo de Caja	5.838	8.189
Rendimiento del dividendo	-	4.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.777

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.362	84.056
Efectivo	5.610	16.696
Gobierno	5.760	8.869
Derivado	0.396	43.265
Titulizado	0.247	1.149

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 888

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	99.78	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.27B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.27B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global Bond Fun	1.27B	4.48	-2.69	1.77
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.27M	3.73	-2.76	0.54
Russell Investments Euro Fixed Inco	82.27M	3.52	-2.97	0.32

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EUR/MXN	20.9741	-0.0106	-0.05%
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USD/CAD	1.4414	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	163.37	-0.15	-0.09%

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