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Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000NCPZ)

Toronto

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7.534 -0.020 -0.25%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Russell Investments Canada Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.4B

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Posiciones en 0P0000NCPZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000NCPZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investments Fixed Income Pool Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.730	3.860	0.130
Acciones	0.260	0.260	0.000
Bonos	94.170	94.170	0.000
Convertibles	0.450	0.450	0.000
Preferentes	0.240	0.240	0.000
Otros	1.140	1.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.427	10.288
Precio/Valor Contable	3.580	1.994
Precio/Ventas	0.468	0.926
Precio/Flujo de Caja	6.867	3.697
Rendimiento del dividendo	2.905	4.219
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.500	9.977

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	87.040	42.581
Servicios de comunicación	12.780	34.062
Energía	0.180	38.000

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 485

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3.5%	-	2.80	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.17	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.10	-	-
Quebec (Province Of) 3.5%	-	1.91	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.70	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 4.22%	-	1.32	-	-
British Columbia Investment Management Corp. 3.4%	-	1.29	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.75%	-	1.28	-	-
Canada (Government of) 1%	-	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Canada Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	295.83M	5.81	0.73	1.84
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr F	295.83M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F6	237.02M	9.98	2.78	3.76
Russell Invst Incm Ess Sr F7	237.02M	9.97	2.77	3.74
Russell Invst Incm Ess Sr F5	237.02M	9.98	2.77	3.75

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