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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26.900 | 71.960 | 45.060 |
Acciones | 72.770 | 72.770 | 0.000 |
Otros | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4.626 | 5.226 |
Precio/Valor Contable | 1.601 | 0.971 |
Precio/Ventas | 2.078 | 0.848 |
Precio/Flujo de Caja | 8.422 | 3.205 |
Rendimiento del dividendo | 17.300 | 11.120 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.625 | 12.832 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 41.760 | 9.885 |
Servicios financieros | 30.490 | 16.927 |
Energía | 17.060 | 33.494 |
Materias primas | 9.380 | 22.072 |
Bienes de consumo | 0.600 | 6.107 |
Servicios de comunicación | 0.450 | 7.451 |
Consumo cíclico | 0.200 | 3.848 |
Salud | 0.070 | 1.869 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 30.39 | 122.20 | +0.48% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 21.64 | 18.26 | -0.33% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 10.00 | 45.50 | +4.84% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9.44 | - | - | |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 5.62 | 282.30 | -3.39% | |
Lukoil | RU0009024277 | 0.63 | 7,720.0 | -1.55% | |
Gazprom PAO | RU0007661625 | 0.54 | 133.34 | -1.00% | |
Novatek | RU000A0DKVS5 | 0.53 | 1,120.40 | -3.81% | |
NLMK PAO | RU0009046452 | 0.27 | 255.44 | -0.34% | |
Sberbank Rossii | RU0009029540 | 0.27 | 321.00 | -0.79% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPI Global Income Fund C dist USD h | 16.67B | 0.62 | 1.99 | 4.25 | ||
Global Income Fund C div USD hedged | 16.67B | 0.62 | 2.00 | 4.30 | ||
JPI Global Income Fund A acc USD he | 16.67B | 0.77 | 0.22 | 3.48 | ||
JPI Global Income Fund A div USD he | 16.67B | 0.78 | 0.24 | 3.49 | ||
JPI Global Income Fund A mth USD he | 16.67B | 0.76 | 0.21 | 3.46 |
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