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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.340 | 28.210 | 19.870 |
Acciones | 36.890 | 36.890 | 0.000 |
Bonos | 47.920 | 50.610 | 2.690 |
Convertibles | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
Preferentes | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Otros | 6.010 | 6.090 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.759 | 16.144 |
Precio/Valor Contable | 2.231 | 2.328 |
Precio/Ventas | 1.249 | 1.662 |
Precio/Flujo de Caja | 9.718 | 9.825 |
Rendimiento del dividendo | 2.595 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.339 | 10.643 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 23.720 | 16.464 |
Tecnología | 19.290 | 20.210 |
Salud | 17.850 | 12.526 |
Industria | 7.750 | 11.355 |
Consumo cíclico | 7.470 | 10.744 |
Servicios de comunicación | 6.880 | 7.022 |
Bienes de consumo | 6.670 | 7.697 |
Materias primas | 4.060 | 5.806 |
Energía | 3.450 | 3.918 |
Servicios públicos | 1.730 | 3.722 |
Bienes Raíces | 1.150 | 3.794 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende XP EUR | LU0553171439 | 12.13 | 198.390 | -0.20% | |
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | LU1714355366 | 6.36 | - | - | |
JPM Global Income C (acc) EUR | LU0782316961 | 6.07 | - | - | |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND | LU1882453159 | 5.09 | 23.750 | 0% | |
DC Value One IT | DE000A0YAX64 | 5.03 | 273.240 | -0.17% | |
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR | LU1908247130 | 4.99 | - | - | |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti | DE000A2T5DZ1 | 4.97 | 30.60 | -0.75% | |
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS 2C - EUR he | IE00BL58LL31 | 4.95 | 32.10 | +0.07% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc | LU1670707873 | 4.66 | - | - | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 4.64 | 4.68 | -0.15% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metzler Premium Aktien Global A | 1.41B | 5.20 | 5.04 | 5.18 | ||
Metzler Premium Aktien Global B | 1.41B | 5.23 | 5.41 | 5.65 | ||
Metzler Premium Aktien Global C | 1.41B | 5.28 | 5.94 | 6.18 | ||
Metzler Wachstum International | 816.39M | -24.13 | 8.21 | 9.60 | ||
RWS-Aktienfonds | 219.07M | -17.57 | 4.09 | 4.76 |
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